Transparenz, MiFID....Wir bieten Ihnen die transparenten Fondsdaten, den  Fondsbreakdown/Look-Through wie auch Visualisierungen und die relevanten Fonds-Kennzahlen wie TER, mDur, YtM, Average Rating, Hedge, etc. an.

Der Begriff "Fund-Look-Through" bezieht sich auf eine Methode, mit der ein Anleger die in einem Investmentfonds gehaltenen Wertpapiere und Vermögenswerte genauer betrachten kann. Der "Look-Through" ermöglicht es einem Anleger, die tatsächlichen Vermögenswerte des Fonds zu analysieren.

Ein "Fund-Look-Through" kann verwendet werden, um das Risiko wie auch die Performance eines Fonds zu bewerten, indem der Anleger die zugrunde liegenden Wertpapiere und Vermögenswerte des Fonds betrachtet. Dies kann besonders nützlich sein, wenn ein Anleger mehrere Investmentfonds hält und ein besseres Verständnis für seine Anlagen wünscht.

Eine weitere Anwendung des "Fund-Look-Through" ist bei der Einhaltung von Anlagevorschriften, z. B. bei der Überwachung von Investitionen in bestimmten Assetklassen, Währungen, Branchen, Ländern und Ratings. Ein "Fund-Look-Through" kann auch für steuerliche Zwecke verwendet werden, indem der Anleger die Steuerkosten und Erträge der zugrunde liegenden Wertpapiere des Fonds betrachtet.

Insgesamt kann ein "Fund-Look-Through" dazu beitragen, dass Anleger eine fundiertere Entscheidung über ihre Anlagen treffen können, indem sie die tatsächlichen Vermögenswerte eines Fonds betrachten und deren Risiken und Chancen besser verstehen.

Fondsbreakdown:

• Über 20 USPs!
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• Eigener Breakdown-Generator wurde realisiert
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• Thema Fondsdaten vs Factsheet wurde erfolgreich gelöst
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Fondskennzahlen:

• TER
• YtM
• mDur
• SRRI/SRI
• Average Rating
• Ratingbänder
• Laufzeitenbänder
• Währungsaufteilung im Detail
• Hedginginformation/-Währung
• Neu auch ESG
• managed active/passive
• etc.

Fondsdokumente (Partnergeschäft):

• Factsheets, KIID, Annual Report und Fonds Prospectus

Schnittstellen & Asset-Schemas:

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